Как отразить начисление и выплату дивидендов в 1С 3.0?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Работаем в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.69).
31.10.2019 на собрании учредителей было принято решение выплатить дивиденды участникам ООО за 2016 год. Начислила дивиденды 31.10.2019, выплатила через кассу 20.12.2019. Платежка на перечисление налога 23.12.2019 будет. Один из учредителей является директором.
Мною были сделаны следующие операции:
1. Учредитель (не работник):
1.1 Через Операции-Начисление дивидендов 31.10.2019:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный1.id-o_1dsiktlnl1j4u1mq7frlgai6koo.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный1.id-o_1dsiktlnl1j4u1mq7frlgai6koo.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный2.id-o_1dsiktlnl1o61h3ucavh7a1devp.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный2.id-o_1dsiktlnl1o61h3ucavh7a1devp.png[/img]
1.2. Выплачиваю через кассу 20.12.2019
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный3.id-o_1dsili4et2u31t0rork1obd17ot1v.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный3.id-o_1dsili4et2u31t0rork1obd17ot1v.png[/img]
2. Учредитель (директор).
2.1. Через Операции, введенные вручную 31.10.2019:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный4.id-o_1dsilg6arlce5vp1tq61t7t40d1l.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный4.id-o_1dsilg6arlce5vp1tq61t7t40d1l.png[/img]
2.2. Выплачиваю через кассу 20.12.2019
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный5.id-o_1dsilpgc6aoddjgoof1nsg17le24.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный5.id-o_1dsilpgc6aoddjgoof1nsg17le24.png[/img]
2.3. Далее работаю с НДФЛ: 20.12.2019 Зп/л и кадры-Все док-ты по НДФЛ-Операция учета НДФЛ:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный6.id-o_1dsim0ifh1jtv6l91idkqgs1ms229.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный6.id-o_1dsim0ifh1jtv6l91idkqgs1ms229.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный7.id-o_1dsim31pvgelade11vppgu1b2p2e.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный7.id-o_1dsim31pvgelade11vppgu1b2p2e.png[/img]
3. При просмотре регистра по НДФЛ получается следующее:
3.1 По учредителю (не работник):
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный81.id-o_1dsima2lt40rm1p6j1utk1rnt2j.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный81.id-o_1dsima2lt40rm1p6j1utk1rnt2j.png[/img]
3.2 По учредителю (директор)
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный82.id-o_1dsimnqobnu5ndi2a6102c1mc02t.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный82.id-o_1dsimnqobnu5ndi2a6102c1mc02t.png[/img]
Собственно, что смущает: в п. 3.1 три строчки дивидендов и налога, даты в п. 2.3 (правильно ли ставить дату 20.12.2019?), и напоследок верно ли было провести выплату в 2.2 как "прочий расход"(если поставить на "выплату дивидендов", то кидает на 75 счет, а у нас через 70 идет расчет по директору-учредителю).
Работаем в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.69).
31.10.2019 на собрании учредителей было принято решение выплатить дивиденды участникам ООО за 2016 год. Начислила дивиденды 31.10.2019, выплатила через кассу 20.12.2019. Платежка на перечисление налога 23.12.2019 будет. Один из учредителей является директором.
Мною были сделаны следующие операции:
1. Учредитель (не работник):
1.1 Через Операции-Начисление дивидендов 31.10.2019:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный1.id-o_1dsiktlnl1j4u1mq7frlgai6koo.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный1.id-o_1dsiktlnl1j4u1mq7frlgai6koo.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный2.id-o_1dsiktlnl1o61h3ucavh7a1devp.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный2.id-o_1dsiktlnl1o61h3ucavh7a1devp.png[/img]
1.2. Выплачиваю через кассу 20.12.2019
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный3.id-o_1dsili4et2u31t0rork1obd17ot1v.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный3.id-o_1dsili4et2u31t0rork1obd17ot1v.png[/img]
2. Учредитель (директор).
2.1. Через Операции, введенные вручную 31.10.2019:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный4.id-o_1dsilg6arlce5vp1tq61t7t40d1l.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный4.id-o_1dsilg6arlce5vp1tq61t7t40d1l.png[/img]
2.2. Выплачиваю через кассу 20.12.2019
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный5.id-o_1dsilpgc6aoddjgoof1nsg17le24.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный5.id-o_1dsilpgc6aoddjgoof1nsg17le24.png[/img]
2.3. Далее работаю с НДФЛ: 20.12.2019 Зп/л и кадры-Все док-ты по НДФЛ-Операция учета НДФЛ:
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный6.id-o_1dsim0ifh1jtv6l91idkqgs1ms229.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный6.id-o_1dsim0ifh1jtv6l91idkqgs1ms229.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный7.id-o_1dsim31pvgelade11vppgu1b2p2e.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный7.id-o_1dsim31pvgelade11vppgu1b2p2e.png[/img]
3. При просмотре регистра по НДФЛ получается следующее:
3.1 По учредителю (не работник):
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный81.id-o_1dsima2lt40rm1p6j1utk1rnt2j.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный81.id-o_1dsima2lt40rm1p6j1utk1rnt2j.png[/img]
3.2 По учредителю (директор)
[img big=/Files/ForumUpload/2402749_big.Безымянный82.id-o_1dsimnqobnu5ndi2a6102c1mc02t.png]/Files/ForumUpload/2402749.Безымянный82.id-o_1dsimnqobnu5ndi2a6102c1mc02t.png[/img]
Собственно, что смущает: в п. 3.1 три строчки дивидендов и налога, даты в п. 2.3 (правильно ли ставить дату 20.12.2019?), и напоследок верно ли было провести выплату в 2.2 как "прочий расход"(если поставить на "выплату дивидендов", то кидает на 75 счет, а у нас через 70 идет расчет по директору-учредителю).
Comments
-
БухОнлайн, большое спасибо за ссылки, также буду ждать мнение бухгалтеров, которые с этим сталкивались.
Ох, информация в ссылках была полезна, но на вопрос об затроении цифр в регистре по НДФЛ не ответил, прошу тему не закрывать 😉 -
Цитата: но на вопрос об затроении цифр в регистре по НДФЛ не ответил, прошу тему не закрывать 😉Уточните, где у вас затроение?
Вы про даты?Цитата: правильно ли ставить дату 20.12.2019?),Дата начисления 20.12.19
Дата удержания равно дате выплаты 30.12.19... -
Здравствуйте, Kamushek.
Дата выплаты, дата удержания 20.12., откуда взялось 30.12 не могу понять.
Про три строчки, выплата была только 1 раз, а в регистре почему-то появляется 30.12 число, сумма сначала положительная и здесь же с минусом, вот это я не могу понять откуда 🤨 -
Добрый день.Цитата: а в регистре почему-то появляется 30.12 число, сумма сначала положительная и здесь же с минусом, вот это я не могу понять откудаА у неработников-участников как отражается?
-
Александра Кривошеева, у не работника через Операции-Начисление дивидендов, как раз у него и пишет все это. У работника делается через операции, введенные вручную, там все нормально в регистре.
-
Цитата: , у не работника через Операции-Начисление дивидендов,Выложите скрины всех закладок движений этого документа (Дт/Кт).
-
Kamushek, Пока делала скрины, обратила внимание, что во вкладках ставится дата получения дохода 30.12.2019 и месяц налогового периода декабрь. Получается, что по закону дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней, вот и программа автоматом ставит крайний день этого срока и соответственно месяц.
Kamushek, посмотрела закладки движения расходника в кассе на выплату дивидендов, там как раз и появляется с минусом суммы на 30.12.2019 и эти же суммы с плюсом и датой выплаты по расходнику 20.12.2019. Получается это такой заложен алгоритм в программе? То есть ошибки нет в налоговом регистре?
